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谈外汇EA

我们通常的说的EA是“Expert Advisor”的简称,通常外汇EA会被称为“外汇机器人”“外汇EA”或者就是简略的“EA”••。

国内爱好称之为EA智能化交易¶••⊿程序化交易¶••⊿主动化交易等等,但实际上EA只是迈达克公司自己对这个产品的一个称呼,比如说真正的程序化交易是“Program Trading”••。

当然由于MT4的普及率比较高,所以EA也就流传开来••。

什么是EA?

EA是一个专门针对MetaTrader平台所编写的软件,EA可以建议交易者进行交易,也可以被编程出来主动履行账户上的交易,我们通常都是在指后者••。

那么EA是什么呢?

EA就是将您自己或别人的外汇交易策略用特别的编程语言(MQL)编写成一个电脑软件程序, 让电脑按照您事先设定好的条件主动地为您买卖与交易,当然赢亏成果取决于您的主动交易系统设计得好坏••。

EA的重要履行过程可分为:盯盘--开仓--再盯盘--平仓,如此循环履行的过程••。

而一个EA重要包含三个要素:订单履行¶••⊿风险管理和资金管理

订单履行:就是什么时候进场下单,什么时候平仓卖出,重要根据的是指标组合••。

风险管理:在外汇交易中风险管理和资金管理都是非常重要的,风险管理通常就是设置止盈止损••。

资金管理:资金管理就是仓位管理,每次下单多少手,是固定的手数还是基于总资金的一个比例?

EA的种类

EA的种类有哪些呢?

EA按照设计策略的不同可以分为几种:剥头皮类(高频交易)¶••⊿趋势型¶••⊿震动类¶••⊿网格型¶••⊿等等

1.剥头皮型

剥头皮型的风险比较小,盈利效率比较高,每次都赚一点点,但是这种类型的EA很容易引起经纪商的反感和封杀,而且很多经纪商都不容许剥头皮交易••。

2.趋势型

趋势型的EA是最常见的EA,也是比较成熟¶••⊿比较主流的EA,根据各种指标和策略进行操作,但这种趋势型的,轻仓是比较好的••。

3••。震动型

震动型的EA,最重要的是对仓位的把控,一旦重仓就变得很危险••。

4.网格型

这个是市面上见的最多的,也是最广泛的,会按照一个比例,自亏损时候进行翻倍加仓,一般是2倍,也有别的类型的比例,一直加仓,要么就等行情回调,一次性打止盈平仓,要不就一直加仓,直接加到爆仓••。该种模式风险极大,只要遇到一个大点的单边行情,例如600点单边行情,就爆仓了,但是遇到盘整行情,账户就会盈利很快••。所以风险宏大••。

除了这些以外,还有一些其他的类型,像神经网络型¶••⊿综合型¶••⊿货币相干型¶••⊿三角套汇型等等••。

EA的优毛病有哪些?

首先要说的是,EA由于是人工去编写的策略,所以EA并不能保证百战百胜,它的盈利与否,完整取决于EA系统设计思路和编写程度••。

优点:

在我看来EA的重要优点有3个••。

1.由于是电脑主动下单,可以更敏感的响应价格变动和趋势变更,保证更快的下单••。

2.由于提前设置好了交易的策略,所以会克服人性中的某些临时的弱点,比如说迟疑不决,弹性,我们常常说严格自律的重要性,在EA上可以实现严格自律••。

3••。电脑24小时运行,不断的监控行情,选在在适当的机会和点位主动进出场,只要设置好策略,就不需要你再去盯盘,洗洗睡觉吧••。

毛病:

毛病呢?

1.EA能否成功获利,完整取决于编写者的水准,并不能保证每一个指令都能获利,而且如果编写者的水准差的话,亏损也会很多••。

2••。在国内,由于IB和返佣的存在,某些不道德的IB可能会给客户推一些猖狂刷单的EA,这样的EA是否盈利很保证,但是IB会赚取不少的佣金••。(但是说,刷单的EA不必定是不好的••。)

为什么很多EA复盘很俏丽,实盘不行?

现在市场上有很多EA,但是有些EA复盘很俏丽,实盘却不行,有哪些原因呢?

1.复盘时间太短

这个市场上的EA很多,但是能跑10年¶••⊿15年,资金曲线依然稳步上涨的却很少,很多EA都是根据已走完的行情去制作,比如2008年的欧元,当时是一个单边的行情,你用单边的EA去做,确定会很好,但是这样的EA一旦放在震动行情,就会很不一样••。

一个真正好的EA需要适应的可不是一段时间,而是很多种不同的行情••。

2.容错能力低

即使是一个能跑十年的EA挂上实盘也不必定能赚钱••。

为什么呢?

因为复盘都是在网络环境没有意外¶••⊿流动性完整不受你交易影响的情况下,而在实际的交易过程中,EA很容易就会因为网络问题¶••⊿流动性因素¶••⊿服务器延迟等等问题而受到影响••。

特别是流动性的问题,在外汇行情激烈变动的时候,往往很短的时间价格变更就会很大,如果是市价单履行就会产生滑点,非市价单就会导致下不了单或者平不了仓,导致亏损••。

3.稳固性不够

有些EA的策略稳固性比较差,怎么懂得呢?

好多无脑翻倍加仓EA往往运气好,可能一年盈利不少,复盘曲线也非常俏丽,但是最终结局99••。99%是爆仓的悲剧••。

也有很多趋势性EA,坚挺了两三年仍然矗立不倒,但过程是很可怕的,简略举个例子,一个一万美金的账户,可能它一年赚了50%之多,不过在当中某个月的时候最大浮亏也许已经亏损了7000美金了,但是运气很好遇到了一波大行情一下子赚回来了••。

于是开端大肆宣传该EA如何如何牛,试想如果你是这个账户的主人,当亏损达到5000以上的时候你还敢持续安静的面对吗?如果运气不好持续亏损的话呢?成果还是爆仓••。所以这和赌博没什么两样,说白了你还不如直接开个户,下个重手,也许几天就能赚50%岂不是更痛快?

书籍

关于EA有哪些书籍呢?我们找到了两本(感兴趣的读者可以懂得一下):

Andrew R Young 所写的

Expert Advisor Programming for MetaTrader 4和

Expert Advisor Programming for MetaTrader 5


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